尊敬的客戶：
我行發(fā)行的“太原農(nóng)商銀行萬(wàn)通-穩(wěn)盈系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品A款季昇2號(hào)”到期公告如下：
一、產(chǎn)品概況
產(chǎn)品名稱 | 太原農(nóng)商銀行萬(wàn)通-穩(wěn)盈系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品A款季昇2號(hào) |
全國(guó)銀行業(yè)理財(cái)信息登記系統(tǒng)登記編碼 | 【C3166721000010】 客戶可以依據(jù)該登記編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)（www.chinawealth.com.cn）查詢產(chǎn)品信息 |
產(chǎn)品類型 | 【固定收益類-非保本開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品】 |
產(chǎn)品開放日 | 【2024年4月24日】 |
產(chǎn)品到期日 | 【2024年7月16日】 |
產(chǎn)品兌付日 | 【2024年7月17日】 |
產(chǎn)品募集金額 | 【61,793,719.00】 |
產(chǎn)品到期金額 | 【63,083,822.14】 |
產(chǎn)品期限 | 【84天】 |
到期產(chǎn)品份額凈值 | 【1.1127】 |
年化收益率 | 2.5%-2.6% |
相關(guān)費(fèi)用 | 本產(chǎn)品費(fèi)用包含銷售手續(xù)費(fèi)、產(chǎn)品托管費(fèi)、浮動(dòng)管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。 |
二、產(chǎn)品運(yùn)作情況
本產(chǎn)品運(yùn)作期間運(yùn)作正常，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書的約定進(jìn)行投資運(yùn)作，期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值63,083,822.14元，凈值走勢(shì)平穩(wěn)。
三、產(chǎn)品到期情況
產(chǎn)品到期后，我行按照說明書約定向客戶支付本金及收益。產(chǎn)品運(yùn)作期間共實(shí)現(xiàn)投資收入1,290,103.14元，客戶實(shí)現(xiàn)收益1,194,302.75元,產(chǎn)品托管費(fèi)1,302.84元,應(yīng)交稅費(fèi)12,886.27元，我行實(shí)現(xiàn)收益81,611.28元。
特此公告
太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年7月18日